Swaps berechnen

WAS IST EIN SWAP

Ein Devisenswap, allgemein bekannt als FX-Swap, ist eine Vereinbarung zwischen zwei ausländischen Parteien zum Währungsumtausch. Die Vereinbarung beinhaltet den Austausch von Tilgungs- und Zinszahlungen für ein Darlehen in einer Währung gegen Tilgungs- und Zinszahlungen für ein Darlehen in einer anderen Währung mit gleichem Wert.

Wenn ein Trade über Nacht offen gehalten wird, wird ein Swap-Satz als Rollover-Zinssatz gutgeschrieben oder belastet. Wenn eine Position verlängert wird, wird der Swap-Satz für jeden Wochentag einmal gutgeschrieben oder belastet.

SWAP-BERECHNUNG

Auf Ihren offenen Positionen können Sie die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen des Währungspaares bestimmen.

Wählen Sie die Basiswährung Ihres Kontos, ein Währungspaar, einen Kontotyp, eine Handelsgröße in Lots und einen Hebel.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Berechnung durchgeführt wird:

Swap = (Ein Punkt / Wechselkurs) * Handelsgröße (Losgröße) * Swap-Wert in Punkten

BEISPIEL

Ein Punkt: 0,00001
Konto-Basiswährung: EUR
Währungspaar: EUR/USD
Wechselkurs: 1,0895 (EUR/USD)
Volumen in Losen: 5 (ein Standardlos = 100.000 Einheiten)
Kurzer Swap-Satz: 0,15

Swap-Wert = (0.00001 / 1.0895) * (500,000 * 0.15)
Der Swap-Wert beträgt 0,69 €

* Wenn das Ergebnis negativ ist, werden Sie Geld verlieren; Wenn das Ergebnis positiv ist, werden Sie Geld verdienen.